収支計算書 |
| 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで |
| （単位：円） |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| I. 収入の部 |
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| 基本財産運用収入 |
58,320,000 |
62,739,266 |
△4,419,266 |
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| 日本財団助成金収入 |
71,900,000 |
71,900,000 |
0 |
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| 事業助成金収入 |
52,500,000 |
52,500,000 |
0 |
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| 基盤整備助成金収入 |
19,400,000 |
19,400,000 |
0 |
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| 特定預金取崩収入 |
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2,794,000 |
△2,794,000 |
（退職給与） |
| 雑収入 |
80,000 |
13,887 |
66,113 |
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| 当期収入合計（A） |
130,300,000 |
137,447,153 |
△7,147,153 |
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| 前期繰越収支差額 |
11,300,000 |
28,033,684 |
△16,733,684 |
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| 収入合計（B） |
141,600,000 |
165,480,837 |
△23,880,837 |
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| II. 支出の部 |
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| 事業費 |
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| 日本財団補助事業費 |
52,500,000 |
52,745,955 |
△245,955 |
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| 海難救助等社会貢献者の表彰等 |
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| 人件費 |
1,505,000 |
1,673,627 |
△168,627 |
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| 旅費 |
3,570,000 |
2,387,143 |
1,182,857 |
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| 調査費 |
1,229,000 |
1,169,500 |
59,500 |
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| 物件費 |
10,019,000 |
11,682,843 |
△1,663,843 |
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| 事務費 |
1,812,000 |
1,735,912 |
76,088 |
|
| 会議費 |
34,329,000 |
34,062,870 |
266,130 |
|
| 雑費 |
36,000 |
34,060 |
1,940 |
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| 管理費 |
87,862,000 |
71,165,117 |
16,696,883 |
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| 給与費 |
52,410,000 |
42,740,240 |
9,669,760 |
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| 福利厚生費 |
11,636,000 |
8,534,293 |
3,101,707 |
|
| 旅費交通費 |
1,934,000 |
657,550 |
1,276,450 |
|
| 事務費 |
5,400,000 |
3,574,224 |
1,825,776 |
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| 事務所費 |
11,100,000 |
10,750,742 |
349,258 |
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| 会議費 |
1,982,000 |
679,585 |
1,302,415 |
|
| 渉外費 |
1,020,000 |
514,437 |
505,563 |
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| 広報費 |
1,000,000 |
302,610 |
697,390 |
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| 雑費 |
1,380,000 |
617,436 |
762,564 |
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| 退職金 |
|
2,794,000 |
△2,794,000 |
|
| 固定資産取得支出 |
0 |
1,054,872 |
△1,054,872 |
（什器備品） |
| 特定預金支出 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
（退職給与） |
| 予備費 |
138,000 |
0 |
138,000 |
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| 当期支出合計（C） |
141,600,000 |
126,065,944 |
15,534,056 |
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| 当期収支差額（A）−（C） |
△11,300,000 |
11,381,209 |
△22,681,209 |
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| 次期繰越収支差額（B）−（C） |
0 |
39,414,893 |
△39,414,893 |
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